沪深优配一季报点评：万家中证工业有色金属主题ETF基金季度涨幅7.64%

本站消息沪深优配，日前万家中证工业有色金属主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模5.95亿元，季度净值涨幅为7.64%。

从业绩表现来看，万家中证工业有色金属主题ETF基金过去一年净值涨幅为-6.92%，在同类基金中排名2084/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-25.62%，成立以来的最大回撤为-35.9%。

从基金规模来看，万家中证工业有色金属主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为5.95亿元，较上一期规模3.44亿元变化了2.51亿元，环比变化了73.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.36%，无债券类资产沪深优配，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.95%，第一大重仓股为中国铝业（601600），持仓占比为8.72%。

万家中证工业有色金属主题ETF现任基金经理为贺方舟。其中在任基金经理贺方舟已从业1年又7天，2024年11月2日正式接手管理万家中证工业有色金属主题ETF，任职期间累计回报为-7.08%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家中证工业有色金属主题ETF（560860），季度净值涨幅为7.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年年初,市场在海外利空因素下超预期调整。春节假期后,市场格局迎来重大转变——以DeepSeek为代表的AI大模型突破与人形机器人产业化进程加速重塑了中国科技产业的投资叙事逻辑。市场风险偏好显著回暖,科技成长板块引领了一轮强劲的估值修复行情。3月上旬两大主题冲高后,市场进入缩量轮动状态。基本面方面,2月发布的经济数据显示经济处于筑底状态,其中社融数据有所修复,房地产市场也出现边际回暖迹象。展望未来,国内扩内需政策有望渐进式发力,两会明确经济目标后,地方政府有望主动发力、积极作为。从中长期维度看,A股具备较好的长期配置价值。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内,导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。

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